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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 48 477.00 | 2 794.00 | 51 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 383.00 | 83 544.00 | 32 839.00 | 116 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 014.00 | 14 721.00 | 102 293.00 | 117 014.00 |
BZ Autres créances | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CF Disponibilités | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 464.00 | 14 721.00 | 244 743.00 | 259 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 847.00 | 98 265.00 | 277 582.00 | 375 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 101.00 | | | 207 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 582.00 | | | 277 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 334.00 | | 787 334.00 | 787 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 334.00 | | 787 334.00 | 787 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 407.00 | | | -22 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 357.00 | | | 820 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 080.00 | | | 809 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 301.00 | | 1 082.00 | 115 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | | 943.00 | 50 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | 139.00 | 9 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 139.00 | 4 405.00 | | 79 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 642.00 | 4 405.00 | | 44 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VW T.V.A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
ST Autres comptes | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 466.00 | | | 244 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |