| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 9 219.00 | 11 055.00 | 20 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 832.00 | 12 136.00 | 18 696.00 | 30 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 233.00 | | 281 233.00 | 281 233.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 350.00 | | 527 350.00 | 527 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 182.00 | 12 136.00 | 546 046.00 | 558 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -169 057.00 | -91 667.00 | | -169 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | -77 390.00 | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | -132 143.00 | -163 557.00 | | -132 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 213.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 965.00 | 72 068.00 | | 80 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 020.00 | 654 586.00 | | 397 020.00 |
EA Autres dettes | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 189.00 | 727 637.00 | | 678 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 046.00 | 564 080.00 | | 546 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 984.00 | 257 146.00 | | 487 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 570.00 | | 1 651 570.00 | 1 651 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 570.00 | | 1 651 570.00 | 1 651 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -21 533.00 | 29 494.00 | | -21 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 10 284.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 10 284.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -10 284.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 645.00 | 1 839 150.00 | | 1 655 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 231.00 | 1 916 540.00 | | 1 624 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 414.00 | -77 390.00 | | 31 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 951.00 | 141.00 | 1 740.00 | 28 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | | 1 740.00 | 18 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 141.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244.00 | 4 892.00 | | 7 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 892.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 000.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 281 233.00 | 281 233.00 | | 281 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 10 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 290.00 | 297 649.00 | 7 641.00 | 305 290.00 |
VW T.V.A. | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 189.00 | 487 984.00 | 160 205.00 | 678 189.00 |