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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 757.00 | 50 944.00 | 63 813.00 | 114 757.00 |
040 Immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 039.00 | 68 944.00 | 67 096.00 | 136 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | 4 405.00 | 28 478.00 | 32 883.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 000.00 | 4 405.00 | 139 595.00 | 144 000.00 |
110 Total général Actif | 280 039.00 | 73 349.00 | 206 690.00 | 280 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 723.00 | 143 338.00 | | 157 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 521.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 706.00 | 145 859.00 | | 163 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 278.00 | 6 341.00 | | 8 278.00 |
242 Autres charges externes. | 41 067.00 | 44 404.00 | | 41 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 745.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 670.00 | 72 407.00 | | 69 670.00 |
252 Charges sociales | 20 411.00 | 17 604.00 | | 20 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | 9 931.00 | | 6 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
262 Autres charges | | 230.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 611.00 | 152 662.00 | | 148 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 095.00 | -6 804.00 | | 15 095.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 454.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 711.00 | 1 505.00 | | 21 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |