| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 135.00 | | 1 137 135.00 | 1 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 671.00 | 288.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 388.00 | 232 794.00 | 260 594.00 | 493 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 249.00 | | 424 249.00 | 424 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 489.00 | 295 794.00 | 2 030 696.00 | 2 326 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 660.00 | 28 192.00 | 1 487 468.00 | 1 515 660.00 |
BZ Autres créances | 474 895.00 | | 474 895.00 | 474 895.00 |
CF Disponibilités | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 007.00 | 28 192.00 | 2 186 815.00 | 2 215 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 497.00 | 323 986.00 | 4 217 511.00 | 4 541 497.00 |
CU Autres participations | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 801 618.00 | 919 816.00 | | 801 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 009.00 | 481 803.00 | | 549 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 628.00 | 1 841 618.00 | | 1 790 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 029.00 | 259 857.00 | | 63 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 318.00 | 51 353.00 | | 60 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 198.00 | 1 263 412.00 | | 1 012 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 886.00 | 671 568.00 | | 647 886.00 |
EA Autres dettes | 10 839.00 | 4 958.00 | | 10 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 614.00 | 555 064.00 | | 632 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 883.00 | 2 806 213.00 | | 2 426 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 511.00 | 4 647 831.00 | | 4 217 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 883.00 | 2 743 227.00 | | 2 426 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 8 550.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 551 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 558 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 949.00 | |
GE Autres charges | | | 664 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 737.00 | 719.00 | | 22 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 319.00 | 719.00 | | 9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 877.00 | 178 004.00 | | 203 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 635.00 | 4 611 577.00 | | 4 706 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 625.00 | 4 129 774.00 | | 4 157 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 009.00 | 481 803.00 | | 549 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 374.00 | | 291 286.00 | 2 102 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 172.00 | 611 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 171.00 | 2 326 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 998.00 | 494 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 331.00 | | | 1 158 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 705.00 | | 266 640.00 | 286 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 010.00 | | 24 646.00 | 595 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 863.00 | 38 949.00 | 16 018.00 | 272 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 535.00 | 38 949.00 | 16 018.00 | 210 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 198.00 | 1 012 198.00 | | 1 012 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 886.00 | 647 886.00 | | 647 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 614.00 | 632 614.00 | | 632 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 249.00 | | 424 249.00 | 424 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 660.00 | 1 515 660.00 | | 1 515 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 895.00 | 474 895.00 | | 474 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 050.00 | 2 002 897.00 | 528 154.00 | 2 531 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 883.00 | 2 426 883.00 | | 2 426 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |