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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 100.00 | | 1 424 100.00 | 1 424 100.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 744.00 | | 315 744.00 | 315 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 844.00 | | 1 739 844.00 | 1 739 844.00 |
CU Autres participations | 1 424 100.00 | | 1 424 100.00 | 1 424 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 916 026.00 | 336 303.00 | | 916 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 025.00 | 579 723.00 | | 234 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 22.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 155 551.00 | 921 548.00 | | 1 155 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 284.00 | 685 712.00 | | 514 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 178.00 | 31 755.00 | | 58 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 10 419.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 293.00 | 727 886.00 | | 584 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 844.00 | 1 649 434.00 | | 1 739 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 437.00 | 213 602.00 | | 241 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -22.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 222.00 | 611 405.00 | | 263 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 197.00 | 31 681.00 | | 29 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 025.00 | 579 723.00 | | 234 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VC Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 284.00 | 171 428.00 | 342 856.00 | 514 284.00 |
VI Groupe et associés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 293.00 | 241 437.00 | 342 856.00 | 584 293.00 |