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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 873 562.00 | 1 607 989.00 | 52 265 573.00 | 53 873 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
BZ Autres créances | 1 254 845.00 | | 1 254 845.00 | 1 254 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 430.00 | | 1 425 430.00 | 1 425 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 298 992.00 | 1 607 989.00 | 53 691 003.00 | 55 298 992.00 |
CU Autres participations | 53 873 562.00 | 1 607 989.00 | 52 265 573.00 | 53 873 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | -5 123.00 | -4 138.00 | | -5 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 657.00 | -985.00 | | -433 657.00 |
DL TOTAL (I) | -400 994.00 | 32 663.00 | | -400 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 983 953.00 | 35 774 743.00 | | 53 983 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 551.00 | | 87 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 967.00 | 359.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 091 997.00 | 35 775 653.00 | | 54 091 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 691 003.00 | 35 808 316.00 | | 53 691 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 25 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 221.00 | | | 1 487 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 879.00 | 985.00 | | 1 920 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 657.00 | -985.00 | | -433 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 608 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 608 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 608 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 956 000.00 | 56 000.00 | | 53 956 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 092 000.00 | 192 000.00 | | 54 092 000.00 |