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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 191.00 | 6 957.00 | 15 233.00 | 22 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 996.00 | 304 018.00 | 1 231 978.00 | 1 535 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 275.00 | 31 067.00 | 16 208.00 | 47 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 361.00 | 342 042.00 | 1 295 319.00 | 1 637 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BN En cours de production de biens | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 648.00 | 172 767.00 | 3 796 881.00 | 3 969 648.00 |
BZ Autres créances | 633 542.00 | | 633 542.00 | 633 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 621 161.00 | 172 767.00 | 4 448 394.00 | 4 621 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 522.00 | 514 809.00 | 5 743 714.00 | 6 258 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 37 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1 492 977.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 965.00 | -458 129.00 | | -1 073 965.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028.00 | -1 914 107.00 | | 26 028.00 |
DP Provisions pour risques | 9 036.00 | 11 345.00 | | 9 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 354.00 | 484 697.00 | | 679 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 390.00 | 496 042.00 | | 688 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473.00 | 1 976.00 | | 3 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 726.00 | 5 079 919.00 | | 2 081 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 671.00 | 20 811.00 | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 967.00 | 1 524 132.00 | | 1 495 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 928.00 | 666 029.00 | | 566 928.00 |
EA Autres dettes | 858 530.00 | 585 600.00 | | 858 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 295.00 | 7 878 469.00 | | 5 029 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 714.00 | 6 460 404.00 | | 5 743 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 961 925.00 | | 13 961 925.00 | 13 961 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961 925.00 | | 13 961 925.00 | 13 961 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 345.00 | 638.00 | | 11 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | 638.00 | | 11 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036.00 | 497.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 497.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | 141.00 | | 2 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 466.00 | 12 234.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 723 788.00 | 14 953 894.00 | | 14 723 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797 753.00 | 15 412 023.00 | | 15 797 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 965.00 | -458 129.00 | | -1 073 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000.00 | 71 000.00 | | 271 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000.00 | 71 000.00 | | 271 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 000.00 | 14 000.00 | | 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 000.00 | 14 000.00 | | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 23 000.00 | 11 000.00 | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | 4 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 000.00 | 5 007 000.00 | | 5 007 000.00 |