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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 3 183.00 | 295.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077.00 | 5 728.00 | 5 349.00 | 11 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 706.00 | 8 911.00 | 5 795.00 | 14 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BZ Autres créances | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CF Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 644.00 | 8 911.00 | 145 732.00 | 154 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 217.00 | | | 349 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 635.00 | | 4 877.00 | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 14 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | | 4 877.00 | 12 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 2 962.00 | 2 806.00 | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 2 962.00 | 2 806.00 | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 150.00 | |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 129.00 | 78 129.00 | 50 000.00 | 128 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YT Sous‐traitance | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |