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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 940.00 | -47 035.00 | | -76 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 938.00 | -29 905.00 | | -9 938.00 |
DL TOTAL (I) | -71 878.00 | -61 940.00 | | -71 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | 43 664.00 | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 725.00 | 78 452.00 | | 79 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 4 620.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 1 990.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 778.00 | 128 726.00 | | 115 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 900.00 | 66 785.00 | | 43 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 778.00 | 85 062.00 | | 115 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 29 700.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 29 700.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 845.00 | 50 984.00 | | 30 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 845.00 | 50 984.00 | | 30 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | -21 284.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 104.00 | 34 318.00 | | 24 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 041.00 | 64 223.00 | | 34 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 938.00 | -29 905.00 | | -9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 851.00 | | 103.00 | 44 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 045.00 | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 045.00 | 2 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 103.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VI Groupe et associés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 052.00 | | | -16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | 3 256.00 | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 1 303.00 | 3 504.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900.00 | 3 790.00 | | 2 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258.00 | 610.00 | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 6 760.00 | | 2 588.00 |