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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 279 658.00 | | 2 279 658.00 | 2 279 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 158.00 | 750 000.00 | 2 280 158.00 | 3 030 158.00 |
BT Marchandises | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BZ Autres créances | 751 640.00 | | 751 640.00 | 751 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 271.00 | | 1 013 271.00 | 1 013 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 429.00 | 750 000.00 | 3 293 429.00 | 4 043 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279 658.00 | | | 2 279 658.00 |
CU Autres participations | 750 500.00 | 750 000.00 | 500.00 | 750 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 490.00 | 1 537 490.00 | | 1 537 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 320.00 | 718 573.00 | | 1 464 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 817.00 | 784 998.00 | | -779 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 243.00 | 3 041 060.00 | | 2 261 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 913.00 | 637 054.00 | | 872 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 690.00 | 196 627.00 | | 150 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 345.00 | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 179.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 186.00 | 841 650.00 | | 1 032 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 429.00 | 3 882 710.00 | | 3 293 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 186.00 | 135 524.00 | | 1 032 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 802.00 | | 1 312 485.00 | 1 994 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 129.00 | 3 030 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 129.00 | 3 030 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 802.00 | | 1 312 485.00 | 1 994 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 2 279 658.00 | 2 279 658.00 | | 2 279 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 913.00 | 512 913.00 | | 512 913.00 |
VI Groupe et associés | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 640.00 | 751 640.00 | | 751 640.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 186.00 | 1 032 186.00 | | 1 032 186.00 |