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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 167.00 | | 460 167.00 | 460 167.00 |
CF Disponibilités | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 143.00 | | 519 143.00 | 519 143.00 |
CU Autres participations | 451 740.00 | | 451 740.00 | 451 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 740.00 | 341 740.00 | | 341 740.00 |
DH Report à nouveau | -21 795.00 | -16 339.00 | | -21 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520.00 | -5 456.00 | | -3 520.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 316 425.00 | 325 056.00 | | 316 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 990.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 717.00 | 203 425.00 | | 202 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 143.00 | 528 481.00 | | 519 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 717.00 | 53 425.00 | | 52 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 998.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208.00 | 108.00 | | 5 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728.00 | 5 564.00 | | 8 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520.00 | -5 456.00 | | -3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 180.00 | | 98.00 | 465 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 110.00 | 460 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 460 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 180.00 | | 98.00 | 465 180.00 |