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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 310.00 | | 515 310.00 | 515 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474.00 | 6 274.00 | 1 200.00 | 7 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 799.00 | 6 274.00 | 516 525.00 | 522 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 473.00 | 55 164.00 | 266 309.00 | 321 473.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 453.00 | 55 164.00 | 291 289.00 | 346 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 252.00 | 61 438.00 | 807 814.00 | 869 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 834.00 | | | 478 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 410.00 | | | 746 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 814.00 | | | 807 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 633.00 | | | 471 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 481.00 | 6 800.00 | 460 281.00 | 453 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 481.00 | 6 800.00 | 460 281.00 | 453 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 164.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 636.00 | | | 558 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 458.00 | | 1 341.00 | 521 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 310.00 | | | 515 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | | 1 341.00 | 6 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 228.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 228.00 | | 6 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 255 276.00 | 255 276.00 | | 255 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 834.00 | 205 084.00 | 195 293.00 | 478 834.00 |
VI Groupe et associés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 371.00 | 345 356.00 | 15.00 | 345 371.00 |
VW T.V.A. | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 384.00 | 471 633.00 | 195 293.00 | 745 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
ST Autres comptes | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |