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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 410.00 | 170 000.00 | 4 410.00 | 174 410.00 |
BZ Autres créances | 483 163.00 | 466 403.00 | 16 760.00 | 483 163.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 547.00 | 466 403.00 | 17 144.00 | 483 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 957.00 | 636 403.00 | 21 554.00 | 657 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 410.00 | 170 000.00 | 4 410.00 | 174 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 033.00 | -587 621.00 | | -652 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 220.00 | -64 412.00 | | -53 220.00 |
DK Provisions réglementées | 4 366.00 | 3 484.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | -699 887.00 | -647 549.00 | | -699 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 020.00 | 662 891.00 | | 720 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 744.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 441.00 | 663 635.00 | | 721 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 554.00 | 16 086.00 | | 21 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -882.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101.00 | 6 289.00 | | 6 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 321.00 | 70 700.00 | | 59 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 220.00 | -64 412.00 | | -53 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 482 699.00 | 482 699.00 | | 482 699.00 |
VI Groupe et associés | 720 020.00 | 720 020.00 | | 720 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 163.00 | 483 163.00 | | 483 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 441.00 | 721 441.00 | | 721 441.00 |