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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
BT Marchandises | 862 700.00 | | 862 700.00 | 862 700.00 |
BZ Autres créances | 342 478.00 | | 342 478.00 | 342 478.00 |
CF Disponibilités | 1 284 144.00 | | 1 284 144.00 | 1 284 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 322.00 | | 2 489 322.00 | 2 489 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 083.00 | | 2 703 083.00 | 2 703 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DH Report à nouveau | 347 160.00 | 160 906.00 | | 347 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 102.00 | 186 254.00 | | 87 102.00 |
DL TOTAL (I) | 443 731.00 | 356 629.00 | | 443 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 960.00 | | | 694 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 400.00 | 1 595 286.00 | | 1 549 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 7 950.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 195.00 | | |
EA Autres dettes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 353.00 | 1 629 431.00 | | 2 259 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 083.00 | 1 986 060.00 | | 2 703 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 353.00 | 1 629 431.00 | | 2 259 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 67 028.00 | | 33 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 583.00 | 4 465 485.00 | | 153 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 481.00 | 4 279 231.00 | | 66 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 102.00 | 186 254.00 | | 87 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VC Groupe et associés | 327 042.00 | | | 327 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 960.00 | 694 960.00 | | 694 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 400.00 | 1 549 400.00 | | 1 549 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 839.00 | 555 839.00 | | 555 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 353.00 | 2 259 353.00 | | 2 259 353.00 |