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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 3 108.00 | 6 257.00 | 9 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 965.00 | 3 108.00 | 9 857.00 | 12 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
084 Disponibilités | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
088 Caisse | | | 163.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 407.00 | | 200 407.00 | 200 407.00 |
110 Total général Actif | 213 372.00 | 3 108.00 | 210 264.00 | 213 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 710 915.00 | 1 148 917.00 | | 1 710 915.00 |
222 Production stockée | -9 806.00 | 43 479.00 | | -9 806.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 237.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 701 282.00 | 1 192 633.00 | | 1 701 282.00 |
242 Autres charges externes. | 1 614 411.00 | 1 141 829.00 | | 1 614 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 390.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 278.00 | 31 700.00 | | 70 278.00 |
252 Charges sociales | 25 042.00 | 12 188.00 | | 25 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 964.00 | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 173.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 713 557.00 | 1 187 245.00 | | 1 713 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 275.00 | 5 388.00 | | -12 275.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 347.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 749.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 339.00 | 4 243.00 | | -14 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |