| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 597.00 | 391.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 863.00 | 47 778.00 | 20 085.00 | 67 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 657.00 | 169 756.00 | 109 901.00 | 279 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 214.00 | 221 131.00 | 148 083.00 | 369 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BN En cours de production de biens | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 285.00 | 6 136.00 | 145 148.00 | 151 285.00 |
BZ Autres créances | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
CF Disponibilités | 686 745.00 | | 686 745.00 | 686 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 123.00 | 6 136.00 | 1 154 986.00 | 1 161 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 337.00 | 227 267.00 | 1 303 069.00 | 1 530 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 369.00 | 174 734.00 | | 175 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 831.00 | 230 635.00 | | 132 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 177.00 | 9 569.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 370 377.00 | 469 939.00 | | 370 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 553.00 | 55 827.00 | | 64 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 974.00 | 425 896.00 | | 441 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 445.00 | 288 953.00 | | 255 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 126.00 | 287 828.00 | | 169 126.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 2 261.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 692.00 | 1 060 765.00 | | 932 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 069.00 | 1 530 703.00 | | 1 303 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 692.00 | 1 029 765.00 | | 932 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 306 670.00 | | 3 306 670.00 | 3 306 670.00 |
FG Production vendue services | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 180.00 | | 3 322 180.00 | 3 322 180.00 |
FM Production stockée | | | -970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 284.00 | 14 899.00 | | 24 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 2 313.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 79 001.00 | | 40 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 581.00 | 3 150 771.00 | | 3 354 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 751.00 | 2 920 136.00 | | 3 221 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 831.00 | 230 635.00 | | 132 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 17 396.00 | | 3 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 712.00 | | 51 502.00 | 317 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 518.00 | | 470.00 | 18 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 488.00 | | 51 032.00 | 296 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 264.00 | 47 867.00 | | 173 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 98.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 765.00 | 47 769.00 | | 169 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 136.00 | | 5 000.00 | 11 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | | 5 000.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | | 5 000.00 | 11 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 445.00 | 255 445.00 | | 255 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 807.00 | 358 807.00 | | 358 807.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 718.00 | 490 718.00 | | 490 718.00 |