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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 13 850.00 | 19 434.00 | 33 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 160.00 | 13 850.00 | 1 314 311.00 | 1 328 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BZ Autres créances | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 305.00 | 13 850.00 | 1 469 456.00 | 1 483 305.00 |
CU Autres participations | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 318 358.00 | 208 047.00 | | 318 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 409.00 | 110 311.00 | | 118 409.00 |
DL TOTAL (I) | 842 867.00 | 724 458.00 | | 842 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 360.00 | 551 605.00 | | 431 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 796.00 | 134 036.00 | | 175 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957.00 | 1 533.00 | | 7 957.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 588.00 | 687 174.00 | | 626 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 456.00 | 1 411 632.00 | | 1 469 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 243.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 243.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -243.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 890.00 | 130 443.00 | | 143 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 481.00 | 20 132.00 | | 25 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 409.00 | 110 311.00 | | 118 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 160.00 | 1 000.00 | | 1 327 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 877.00 | 1 000.00 | | 1 293 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 6 657.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 6 657.00 | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 360.00 | 431 360.00 | | 431 360.00 |
VI Groupe et associés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 525.00 | 148 648.00 | 3 877.00 | 152 525.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 588.00 | 626 588.00 | | 626 588.00 |