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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 418.00 | | 837 418.00 | 837 418.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 010.00 | | 841 010.00 | 841 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
CU Autres participations | 724 256.00 | | 724 256.00 | 724 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DG Autres réserves | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DL TOTAL (I) | 604 858.00 | | | 604 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 010.00 | | | 841 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 315.00 | | | 145 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 508.00 | | 412 886.00 | 760 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 975.00 | 837 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 975.00 | 837 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 508.00 | | 412 886.00 | 760 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 223.00 | 57 937.00 | 118 287.00 | 176 223.00 |
VI Groupe et associés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 152.00 | 117 865.00 | 118 287.00 | 236 152.00 |