| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 420.00 | 35 691.00 | 33 729.00 | 69 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 286.00 | 36 839.00 | 48 446.00 | 85 286.00 |
BZ Autres créances | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 815.00 | 36 839.00 | 126 975.00 | 163 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
DH Report à nouveau | | -10 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 766.00 | 65 914.00 | | -22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 73 010.00 | 95 775.00 | | 73 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 945.00 | 62 061.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 177.00 | 11 463.00 | | 28 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 472.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 42 132.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 965.00 | 118 128.00 | | 53 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 975.00 | 213 903.00 | | 126 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 490.00 | 81 074.00 | | 39 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 757.00 | 46 023.00 | | -10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 441.00 | 156 900.00 | | 17 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 207.00 | 90 986.00 | | 40 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 766.00 | 65 914.00 | | -22 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | 17 903.00 | | 2 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 747.00 | 6 092.00 | | 30 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | 6 092.00 | | 29 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 824.00 | 7 349.00 | 14 475.00 | 21 824.00 |
VI Groupe et associés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 965.00 | 39 490.00 | 14 475.00 | 53 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 446.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 11 258.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 33 899.00 | 27 572.00 | | 33 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 1 409.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 1 855.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 160.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240.00 | 2 445.00 | | 2 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 502.00 | 38 830.00 | | 38 502.00 |