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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 098.00 | | 2 670 098.00 | 2 670 098.00 |
BZ Autres créances | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CF Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 923.00 | | 2 754 923.00 | 2 754 923.00 |
CU Autres participations | 2 669 936.00 | | 2 669 936.00 | 2 669 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
DG Autres réserves | 431 780.00 | 276 290.00 | | 431 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 753.00 | 155 489.00 | | 352 753.00 |
DL TOTAL (I) | 893 398.00 | 540 645.00 | | 893 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 318.00 | 2 123 050.00 | | 1 834 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 207.00 | 26 546.00 | | 27 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 524.00 | 2 152 253.00 | | 1 861 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 923.00 | 2 692 897.00 | | 2 754 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 012.00 | 318 925.00 | | 319 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 748.00 | 173 335.00 | | 376 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 994.00 | 17 846.00 | | 23 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 753.00 | 155 489.00 | | 352 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 097.00 | | 2.00 | 2 670 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 097.00 | | 2.00 | 2 670 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 328.00 | 290 816.00 | 1 116 325.00 | 1 833 328.00 |
VI Groupe et associés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 563.00 | | | 288 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 524.00 | 319 012.00 | 1 116 325.00 | 1 861 524.00 |