| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 160.00 | 30 700.00 | 460.00 | 31 160.00 |
AP Constructions | 43 212.00 | 31 433.00 | 11 779.00 | 43 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 52 357.00 | 4 443.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598.00 | 18 110.00 | 2 488.00 | 20 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 939.00 | 132 600.00 | 28 339.00 | 160 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 582.00 | | 669 582.00 | 669 582.00 |
BZ Autres créances | 2 166 481.00 | | 2 166 481.00 | 2 166 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 853 008.00 | | 2 853 008.00 | 2 853 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 947.00 | 132 600.00 | 2 881 347.00 | 3 013 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 477.00 | 1 020 464.00 | | 1 200 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 224.00 | 180 013.00 | | 126 224.00 |
DK Provisions réglementées | 2 123.00 | 4 344.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 381.00 | 1 345 379.00 | | 1 469 381.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187.00 | 145.00 | | 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 187.00 | 50 145.00 | | 50 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 910.00 | 1 150 618.00 | | 1 109 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 866.00 | 406 468.00 | | 240 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 778.00 | 1 597 627.00 | | 1 361 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 347.00 | 2 993 151.00 | | 2 881 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 793 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 174.00 | |
GE Autres charges | | | 238 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 277.00 | 179.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 179.00 | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 698.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 698.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | -519.00 | | 2 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 234.00 | -1 319.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 371.00 | 69 516.00 | | 49 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 769.00 | 2 683 183.00 | | 2 826 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 545.00 | 2 503 170.00 | | 2 700 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 224.00 | 180 013.00 | | 126 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 384.00 | | 555.00 | 160 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 605.00 | | 555.00 | 30 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 717.00 | 22 884.00 | | 109 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 695.00 | 6 004.00 | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | 16 879.00 | | 85 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 344.00 | 56.00 | 2 277.00 | 4 344.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 145.00 | 31 174.00 | 31 132.00 | 50 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 489.00 | 31 230.00 | 33 410.00 | 54 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 174.00 | 31 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | 2 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 910.00 | 1 109 910.00 | | 1 109 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 669 582.00 | 669 582.00 | | 669 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 356.00 | 1 914 356.00 | | 1 914 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 063.00 | 2 836 063.00 | | 2 836 063.00 |
VW T.V.A. | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 778.00 | 1 361 778.00 | | 1 361 778.00 |