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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 110.00 | 2 798.00 | 2 312.00 | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 247.00 | 128 464.00 | 141 783.00 | 270 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 105.00 | 85 193.00 | 169 912.00 | 255 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 665.00 | 216 455.00 | 318 210.00 | 534 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 503.00 | 87 534.00 | 282 969.00 | 370 503.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 321 662.00 | | 321 662.00 | 321 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 377.00 | 87 534.00 | 621 843.00 | 709 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 042.00 | 303 989.00 | 940 053.00 | 1 244 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 504.00 | 146 308.00 | | 276 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 499.00 | 130 196.00 | | 107 499.00 |
DL TOTAL (I) | 394 104.00 | 286 604.00 | | 394 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707.00 | 26 457.00 | | 74 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 039.00 | 339 473.00 | | 113 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 208.00 | 143 728.00 | | 182 208.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 58 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 949.00 | 567 658.00 | | 545 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 053.00 | 854 262.00 | | 940 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 419.00 | 550 376.00 | | 491 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 552.00 | | 161 113.00 | 382 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 534 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 530 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 272.00 | | 160 191.00 | 379 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 922.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 039.00 | 87 163.00 | 6 747.00 | 136 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | 87 163.00 | 6 747.00 | 136 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 541.00 | 12 073.00 | 1 080.00 | 76 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 541.00 | 12 073.00 | 1 080.00 | 76 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 541.00 | 12 073.00 | 1 080.00 | 76 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 073.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 503.00 | 370 503.00 | | 370 503.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707.00 | 20 176.00 | 54 531.00 | 74 707.00 |
VI Groupe et associés | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 615.00 | 391 615.00 | | 391 615.00 |
VW T.V.A. | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 950.00 | 491 419.00 | 54 531.00 | 545 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | 3 442.00 | | 7 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | 6 548.00 | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 345 622.00 | 226 803.00 | | 345 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 291.00 | 31 901.00 | | 33 291.00 |
YT Sous‐traitance | 335 252.00 | 241 354.00 | | 335 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 1 748.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 122.00 | 5 190.00 | | 10 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 381.00 | 191 200.00 | | 250 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 970.00 | 108 262.00 | | 122 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 157.00 | 506 606.00 | | 721 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |