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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 595.00 | 22 452.00 | 143.00 | 22 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 103.00 | 11 085.00 | 17.00 | 11 103.00 |
AH Fonds commercial | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 216.00 | 123 755.00 | 20 461.00 | 144 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 428.00 | 73 739.00 | 80 688.00 | 154 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 873.00 | 231 033.00 | 121 839.00 | 352 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 984.00 | | 305 984.00 | 305 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
BZ Autres créances | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 139.00 | | 872 139.00 | 872 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 012.00 | 231 033.00 | 993 978.00 | 1 225 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DG Autres réserves | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | | | -21.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 543 969.00 | | | 543 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 009.00 | | | 450 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 978.00 | | | 993 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 060.00 | | | 310 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 257.00 | | 1 863 257.00 | 1 863 257.00 |
FG Production vendue services | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 754.00 | | 1 931 754.00 | 1 931 754.00 |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | | | -9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 876.00 | | | 1 995 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 898.00 | | | 1 995 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | | | -21.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 077.00 | | 18 797.00 | 334 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 849.00 | | 18 797.00 | 279 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 681.00 | 30 352.00 | 231 034.00 | 200 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 515.00 | 938.00 | 22 452.00 | 21 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | 150.00 | 11 086.00 | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 231.00 | 29 265.00 | 197 495.00 | 168 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 379 106.00 | 379 106.00 | | 379 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 958.00 | 55 010.00 | 139 948.00 | 194 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 972.00 | 486 972.00 | | 486 972.00 |
VW T.V.A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 009.00 | 310 060.00 | 139 948.00 | 450 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
ST Autres comptes | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
YT Sous‐traitance | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 454.00 | | | 382 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 000.00 | | | 503 000.00 |