| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 219.00 | 80 662.00 | 69 557.00 | 150 219.00 |
040 Immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 520.00 | 80 662.00 | 81 858.00 | 162 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789 696.00 | | 789 696.00 | 789 696.00 |
072 Créances – Autres | 390 756.00 | | 390 756.00 | 390 756.00 |
084 Disponibilités | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 |
110 Total général Actif | 1 448 320.00 | 80 662.00 | 1 367 658.00 | 1 448 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 503 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 119 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 421 510.00 | | | 4 421 510.00 |
222 Production stockée | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 427 025.00 | | | 4 427 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 278 472.00 | | | 1 278 472.00 |
242 Autres charges externes. | 2 447 316.00 | | | 2 447 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
252 Charges sociales | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 310 433.00 | | | 4 310 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
294 Charges financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 727 302.00 | | | 727 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300 875.00 | | | 300 875.00 |