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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 025.00 | 2 765.00 | 35 260.00 | 38 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 575.00 | 1 401.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 751.00 | 3 340.00 | 44 411.00 | 47 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 945.00 | 3 340.00 | 96 605.00 | 99 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 074.00 | | | -16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 651.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 47 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 900.00 | 38 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 340.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |