| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 815.00 | 102 535.00 | 34 280.00 | 136 815.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
AN Terrains | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
AP Constructions | 1 989 361.00 | 25 695.00 | 1 963 665.00 | 1 989 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 779.00 | 2 639 785.00 | 275 994.00 | 2 915 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 782.00 | 1 018 614.00 | 424 168.00 | 1 442 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 325.00 | 3 790 500.00 | 3 075 824.00 | 6 866 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 228.00 | 83 808.00 | 1 429 419.00 | 1 513 228.00 |
BN En cours de production de biens | 76 697.00 | 103.00 | 76 594.00 | 76 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 105.00 | 9 557.00 | 284 547.00 | 294 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 747.00 | 17 739.00 | 2 090 007.00 | 2 107 747.00 |
BZ Autres créances | 1 114 686.00 | 18 961.00 | 1 095 724.00 | 1 114 686.00 |
CF Disponibilités | 1 510 620.00 | | 1 510 620.00 | 1 510 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 416.00 | 130 171.00 | 6 550 244.00 | 6 680 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 741.00 | 3 920 672.00 | 9 626 068.00 | 13 546 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 132.00 | 1 040 250.00 | | 1 959 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
DH Report à nouveau | | -768 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 147.00 | -167 323.00 | | -724 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 510.00 | 164 001.00 | | 161 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 178.00 | 268 684.00 | | 1 501 178.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 339.00 | 14 704.00 | | 80 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 726.00 | 201 210.00 | | 223 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 065.00 | 215 915.00 | | 304 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 291.00 | 2 048 992.00 | | 4 401 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 063.00 | 1 608 290.00 | | 1 671 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 931.00 | 1 041 901.00 | | 1 212 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 27 261.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 184 866.00 | 38 287.00 | | 184 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 825.00 | 4 764 732.00 | | 7 470 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 068.00 | 5 599 332.00 | | 9 626 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 271.00 | 3 868 846.00 | | 5 981 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110 926.00 | 1 288 086.00 | | 2 110 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 821 121.00 | 62 122.00 | 12 883 244.00 | 12 821 121.00 |
FG Production vendue services | 1 265 398.00 | | 1 265 398.00 | 1 265 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 086 519.00 | 62 122.00 | 14 148 642.00 | 14 086 519.00 |
FM Production stockée | | | 123 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 261 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 425.00 | 9 535.00 | | 31 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 921.00 | 101 362.00 | | 176 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 347.00 | 110 897.00 | | 208 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 048.00 | 34 029.00 | | 38 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 1 360.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 127.00 | 35 389.00 | | 57 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 219.00 | 75 508.00 | | 151 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 059.00 | 17 126 613.00 | | 17 470 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 194 206.00 | 17 293 938.00 | | 18 194 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 147.00 | -167 323.00 | | -724 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 755.00 | 178 191.00 | | 195 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 721.00 | | 3 572 238.00 | 4 578 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 779.00 | 213 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 633.00 | 6 866 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 854.00 | 6 505 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 116.00 | | 8 700.00 | 136 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 440.00 | | 2 249 766.00 | 4 279 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 287.00 | | 1 313 772.00 | 160 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 469.00 | 285 809.00 | 16 767.00 | 3 520 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 564.00 | 26 972.00 | | 75 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 025.00 | 258 837.00 | 16 767.00 | 3 442 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 915.00 | 88 694.00 | 543.00 | 215 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 893.00 | 41 511.00 | 39 934.00 | 91 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 17 740.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 476.00 | 79 203.00 | 42 518.00 | 94 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 391.00 | 167 896.00 | 43 061.00 | 310 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 063.00 | 1 671 063.00 | | 1 671 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 520.00 | 766 520.00 | | 766 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 032.00 | 2 089 032.00 | | 2 089 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
VB T. V. A. | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VC Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114 703.00 | 2 114 703.00 | | 2 114 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 589.00 | 797 035.00 | 1 311 841.00 | 2 286 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 631 495.00 | | | 1 631 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
VP Divers | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 206.00 | 852 206.00 | | 852 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 039.00 | 3 267 048.00 | 229 991.00 | 3 497 039.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 825.00 | 5 981 271.00 | 1 311 841.00 | 7 470 825.00 |