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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 835.00 | -4 675.00 | | -10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | -6 160.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 252.00 | -835.00 | | 7 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 460.00 | 152 460.00 | | 171 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 814.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 180.00 | 155 645.00 | | 177 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 432.00 | 154 810.00 | | 184 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720.00 | 685.00 | | 5 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914.00 | 6 160.00 | | 3 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | -6 160.00 | | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
VI Groupe et associés | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 180.00 | 5 720.00 | 171 460.00 | 177 180.00 |