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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 2 708.00 | 1 088.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 467.00 | 2 708.00 | 1 027 758.00 | 1 030 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 076.00 | | 587 076.00 | 587 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 314 070.00 | | 314 070.00 | 314 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 144.00 | | 923 144.00 | 923 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 611.00 | 2 708.00 | 1 950 903.00 | 1 953 611.00 |
CU Autres participations | 1 026 670.00 | | 1 026 670.00 | 1 026 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 715.00 | 409 715.00 | | 409 715.00 |
DH Report à nouveau | 161 617.00 | 229 315.00 | | 161 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 842.00 | -67 697.00 | | 222 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 175.00 | 1 495 333.00 | | 1 718 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 892.00 | 578 414.00 | | 121 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 250.00 | 16 600.00 | | 39 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 715.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 493.00 | 11 917.00 | | 66 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 728.00 | 607 646.00 | | 232 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 903.00 | 2 102 979.00 | | 1 950 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 134.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 601.00 | | 862 601.00 | 862 601.00 |
FG Production vendue services | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 841.00 | | 988 841.00 | 988 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 195.00 | 3 583.00 | | 55 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 150.00 | 229 878.00 | | 1 029 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 308.00 | 297 576.00 | | 806 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 842.00 | -67 697.00 | | 222 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 471.00 | | 14 754.00 | 1 016 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 671.00 | 758.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 671.00 | 758.00 | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 773.00 | 17 868.00 | 97 003.00 | 121 773.00 |
VI Groupe et associés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 039.00 | | | 454 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 728.00 | 128 823.00 | 97 003.00 | 232 728.00 |