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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 14 184.00 | 11 816.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 1 078.00 | 2 167.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 400.00 | 18 235.00 | 18 165.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 965.00 | 33 498.00 | 98 468.00 | 131 965.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 931.00 | 33 498.00 | 116 433.00 | 149 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 941.00 | -73 105.00 | | -214 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 004.00 | -141 835.00 | | -193 004.00 |
DL TOTAL (I) | -397 945.00 | -204 941.00 | | -397 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 122.00 | 52 968.00 | | 42 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 966.00 | 199 920.00 | | 316 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 59 459.00 | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | 39 085.00 | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 378.00 | 351 431.00 | | 514 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 433.00 | 146 490.00 | | 116 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 185.00 | | 6 693.00 | 152 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 061.00 | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 913.00 | 131 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 852.00 | 39 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 335.00 | | 2 163.00 | 55 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 4 530.00 | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 142.00 | 12 356.00 | | 21 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 984.00 | 5 200.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 7 156.00 | | 12 157.00 |