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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 20 132.00 | 3 413.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 783.00 | 41 080.00 | 21 703.00 | 62 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 221.00 | 64 711.00 | 44 509.00 | 109 221.00 |
BP En cours de production de services | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BT Marchandises | 612 100.00 | 28 000.00 | 584 100.00 | 612 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 341.00 | 4 186.00 | 310 155.00 | 314 341.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 984.00 | 32 186.00 | 1 094 798.00 | 1 126 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 205.00 | 96 898.00 | 1 139 307.00 | 1 236 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 290 573.00 | 227 924.00 | | 290 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 289.00 | 68 649.00 | | 41 289.00 |
DL TOTAL (I) | 425 362.00 | 390 073.00 | | 425 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 165.00 | 144 554.00 | | 143 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 805.00 | 124 622.00 | | 182 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 143.00 | 44 159.00 | | 16 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 076.00 | 508 034.00 | | 316 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 73 550.00 | | 53 871.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 636.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 945.00 | 896 556.00 | | 713 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 307.00 | 1 286 629.00 | | 1 139 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 677.00 | 774 376.00 | | 643 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 124.00 | 40 376.00 | | 70 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 193.00 | | 3 028.00 | 106 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 363.00 | | 2 965.00 | 83 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 63.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 046.00 | 6 665.00 | | 58 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 138.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 684.00 | 6 528.00 | | 54 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 8 500.00 | 9 500.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | 371.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 558.00 | 8 500.00 | 9 871.00 | 33 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 558.00 | 8 500.00 | 9 871.00 | 33 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 9 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 076.00 | 316 076.00 | | 316 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 305 617.00 | 305 617.00 | | 305 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 041.00 | 23 917.00 | 49 125.00 | 73 041.00 |
VI Groupe et associés | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 4 261.00 | 872.00 | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 623.00 | 336 063.00 | 13 560.00 | 349 623.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 802.00 | 643 677.00 | 54 125.00 | 697 802.00 |