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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 278.00 | | 412 278.00 | 412 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 820.00 | 3 042.00 | 412 778.00 | 415 820.00 |
BN En cours de production de biens | 990 736.00 | | 990 736.00 | 990 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 012.00 | | 1 119 012.00 | 1 119 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 832.00 | 3 042.00 | 1 531 790.00 | 1 534 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 745.00 | -68 353.00 | | -69 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 440.00 | -1 392.00 | | -169 440.00 |
DL TOTAL (I) | -70 384.00 | 99 055.00 | | -70 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 120.00 | 1 924 350.00 | | 1 514 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 77 899.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 1 095.00 | | 58 046.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 727.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 174.00 | 2 005 087.00 | | 1 602 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 790.00 | 2 104 142.00 | | 1 531 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 174.00 | 2 005 087.00 | | 1 602 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 828.00 | | 697 828.00 | 697 828.00 |
FG Production vendue services | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 735.00 | | 716 735.00 | 716 735.00 |
FM Production stockée | | | -644 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 61.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 61.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -61.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 718.00 | 261 956.00 | | 72 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 157.00 | 263 348.00 | | 242 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 440.00 | -1 392.00 | | -169 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 320.00 | | 500.00 | 415 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 010.00 | 451 010.00 | | 451 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 111.00 | 1 063 111.00 | | 1 063 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 538.00 | 24 038.00 | 500.00 | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 174.00 | 1 602 174.00 | | 1 602 174.00 |