| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 30 640.00 | 15 536.00 | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 317.00 | 30 640.00 | 81 676.00 | 112 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
CF Disponibilités | 331 729.00 | | 331 729.00 | 331 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 636.00 | | 472 636.00 | 472 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 953.00 | 30 640.00 | 554 312.00 | 584 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
DL TOTAL (I) | 263 575.00 | | | 263 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 246 792.00 | | | 246 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 312.00 | | | 554 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 022.00 | | 378 022.00 | 378 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 022.00 | | 378 022.00 | 378 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 22 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 753.00 | | | 424 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 112 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 46 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 7 084.00 | 1 149.00 | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 7 084.00 | 1 149.00 | 24 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 803.00 | 34 663.00 | 6 140.00 | 40 803.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 737.00 | 290 737.00 | | 290 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
ST Autres comptes | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |