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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 4 675.00 | 4 720.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 784.00 | 25 495.00 | 24 288.00 | 49 784.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 810.00 | 30 170.00 | 50 640.00 | 80 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 870.00 | 42 624.00 | 173 246.00 | 215 870.00 |
BZ Autres créances | 230 677.00 | | 230 677.00 | 230 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 544.00 | 42 624.00 | 459 920.00 | 502 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 354.00 | 72 794.00 | 510 560.00 | 583 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | -122 813.00 | -17 850.00 | | -122 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 381.00 | -104 963.00 | | 80 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568.00 | -78 813.00 | | 1 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 74 132.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 757.00 | 39 966.00 | | 64 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 984.00 | 262 199.00 | | 226 984.00 |
EA Autres dettes | 80 953.00 | 11 000.00 | | 80 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 097.00 | 394 297.00 | | 394 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 560.00 | 430 379.00 | | 510 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 097.00 | 394 297.00 | | 394 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 30 485.00 | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 213.00 | | 37 557.00 | 48 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 80 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 59 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | | 22 224.00 | 41 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | 15 333.00 | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 14 824.00 | 110.00 | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 14 824.00 | 110.00 | 15 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 895.00 | 42 624.00 | | 114 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 930.00 | 183 930.00 | | 183 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
UP Prêts | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UX Autres créances clients | 173 246.00 | 173 246.00 | | 173 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VC Groupe et associés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 054.00 | 469 054.00 | | 469 054.00 |
VW T.V.A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 097.00 | 394 097.00 | | 394 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |