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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 750.00 | 54 929.00 | 168 821.00 | 223 750.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 750.00 | 54 929.00 | 180 821.00 | 235 750.00 |
060 Stock marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
072 Créances – Autres | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
084 Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
110 Total général Actif | 301 748.00 | 54 929.00 | 246 819.00 | 301 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
252 Charges sociales | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 137.00 | | | 297 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 682.00 | | | -28 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 822.00 | | | -28 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 750.00 | | | 235 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |