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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 100.00 | 93 724.00 | 141 375.00 | 235 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 590.00 | 8 597.00 | 41 992.00 | 50 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 144.00 | 102 322.00 | 187 822.00 | 290 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 513.00 | | 310 513.00 | 310 513.00 |
BZ Autres créances | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
CF Disponibilités | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 858.00 | | 635 858.00 | 635 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 003.00 | 102 322.00 | 823 680.00 | 926 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 300.00 | 71 426.00 | | 36 300.00 |
DL TOTAL (I) | 112 727.00 | 76 426.00 | | 112 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 238 164.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 969.00 | 106 427.00 | | 515 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 617.00 | 99 194.00 | | 78 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 766.00 | 79 308.00 | | 115 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 953.00 | 523 094.00 | | 710 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 680.00 | 599 521.00 | | 823 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
FG Production vendue services | 937 174.00 | | 937 174.00 | 937 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 206.00 | | 1 058 206.00 | 1 058 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 775.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 10 000.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 10 000.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 796.00 | 18 920.00 | | 31 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 464.00 | 18 920.00 | | 62 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 164.00 | -8 920.00 | | -31 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 20 530.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 169.00 | 741 617.00 | | 1 137 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 868.00 | 670 190.00 | | 1 100 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 300.00 | 71 426.00 | | 36 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | 19 411.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 363.00 | | 1 782.00 | 331 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 290 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 285 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 210.00 | | 1 480.00 | 327 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 302.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 751.00 | 61 775.00 | 11 204.00 | 51 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 61 775.00 | 11 204.00 | 51 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 800.00 | | 515 800.00 | 515 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 513.00 | | | 310 513.00 |
VB T. V. A. | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 890.00 | 435 590.00 | 300.00 | 435 890.00 |
VW T.V.A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 953.00 | 195 153.00 | 515 800.00 | 710 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
ST Autres comptes | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 059.00 | | | 164 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 176 233.00 | | | 176 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 001.00 | | | 470 001.00 |