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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 607.00 | 26 613.00 | 46 994.00 | 73 607.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 107.00 | 26 613.00 | 149 494.00 | 176 107.00 |
060 Stock marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
084 Disponibilités | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
110 Total général Actif | 212 571.00 | 26 613.00 | 185 958.00 | 212 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 388.00 | 175 835.00 | | 205 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 894.00 | 175 838.00 | | 208 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 860.00 | 76 100.00 | | 54 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 478.00 | -8 619.00 | | 1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 73 283.00 | 93 193.00 | | 73 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 170.00 | 8 412.00 | | 8 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 594.00 | 33 163.00 | | 53 594.00 |
252 Charges sociales | 4 973.00 | 4 139.00 | | 4 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 538.00 | 11 075.00 | | 15 538.00 |
262 Autres charges | 6 917.00 | 856.00 | | 6 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 813.00 | 218 319.00 | | 218 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 919.00 | -42 481.00 | | -9 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 370.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -978.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 281.00 | -42 623.00 | | -7 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 107.00 | | | 176 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |