| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 666.00 | 2 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 816.00 | 220 173.00 | 78 642.00 | 298 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 417.00 | 222 840.00 | 631 577.00 | 854 417.00 |
BT Marchandises | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 249 627.00 | | 249 627.00 | 249 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 409.00 | | 388 409.00 | 388 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 827.00 | 222 840.00 | 1 019 987.00 | 1 242 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | 1 249.00 | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 66 400.00 | 23 737.00 | | 66 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 114.00 | 44 908.00 | | 123 114.00 |
DL TOTAL (I) | 373 010.00 | 249 895.00 | | 373 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 278.00 | 480 536.00 | | 420 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 906.00 | 63 888.00 | | 65 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 369.00 | 105 723.00 | | 99 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 34 357.00 | | 55 848.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 7 036.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 977.00 | 691 541.00 | | 646 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 987.00 | 941 437.00 | | 1 019 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 240.00 | 691 541.00 | | 296 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 417.00 | | | 854 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 776.00 | 38 063.00 | | 184 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 776.00 | 38 063.00 | | 184 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 278.00 | 69 542.00 | 350 736.00 | 420 278.00 |
VI Groupe et associés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 469.00 | 28 867.00 | 10 601.00 | 39 469.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 977.00 | 296 240.00 | 350 736.00 | 646 977.00 |