| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 483.00 | 514.00 | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 129.00 | 6 636.00 | 38 493.00 | 45 129.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 141.00 | 7 118.00 | 39 022.00 | 46 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
060 Stock marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
110 Total général Actif | 86 380.00 | 7 118.00 | 79 261.00 | 86 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 508.00 | 49 700.00 | | 121 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | -392.00 | | | -392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 339.00 | 67 191.00 | | 106 339.00 |
222 Production stockée | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 54.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 316.00 | 116 945.00 | | 231 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 377.00 | 4 900.00 | | -5 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33 093.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 163.00 | 45 057.00 | | 67 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 064.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 683.00 | 18 149.00 | | 67 683.00 |
252 Charges sociales | 24 481.00 | 8 021.00 | | 24 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | 1 259.00 | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 150.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 690.00 | 112 693.00 | | 228 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626.00 | 4 252.00 | | 2 626.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 280.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 2 572.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | 1 960.00 | | 2 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |