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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 226.00 | 602 226.00 | 735 000.00 | 1 337 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 969.00 | 602 226.00 | 860 743.00 | 1 462 969.00 |
CU Autres participations | 1 335 000.00 | 600 000.00 | 735 000.00 | 1 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 14 534.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 414.00 | 101 873.00 | | 360 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998.00 | 298 007.00 | | 13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 648 412.00 | 664 414.00 | | 648 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 467.00 | 48 763.00 | | 93 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | 125 533.00 | | 112 166.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 47 400.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 331.00 | 222 296.00 | | 212 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 743.00 | 886 711.00 | | 860 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 331.00 | 222 296.00 | | 212 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 546.00 | 23 729.00 | | 21 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 574.00 | 681 951.00 | | 301 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 577.00 | 383 944.00 | | 287 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 998.00 | 298 007.00 | | 13 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 226.00 | | | 1 337 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
VW T.V.A. | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |