| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 525 894.00 | | 3 525 894.00 | 3 525 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 370.00 | | 4 943 370.00 | 4 943 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 317.00 | | 776 317.00 | 776 317.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 783.00 | | 1 197 783.00 | 1 197 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 153.00 | | 6 141 153.00 | 6 141 153.00 |
CU Autres participations | 1 408 656.00 | | 1 408 656.00 | 1 408 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 3 433 691.00 | 3 433 691.00 | | 3 433 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 169.00 | 884 275.00 | | 1 419 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 114.00 | 1 134 894.00 | | 840 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 075.00 | 5 529 960.00 | | 5 770 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 198 234.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | 20 245.00 | | 19 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 317 975.00 | | 47 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 585.00 | 115 033.00 | | 164 585.00 |
EA Autres dettes | 130 500.00 | 13 964.00 | | 130 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 078.00 | 665 451.00 | | 371 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 153.00 | 6 195 411.00 | | 6 141 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 694.00 | | 613 676.00 | 4 329 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 694.00 | | 613 676.00 | 4 329 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 525 894.00 | | 3 525 894.00 | 3 525 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 776 317.00 | 776 317.00 | | 776 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 358.00 | 786 644.00 | 3 534 714.00 | 4 321 358.00 |
VW T.V.A. | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 010.00 | 363 010.00 | | 363 010.00 |