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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 681.00 | | 2 163 681.00 | 2 163 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BZ Autres créances | 562 940.00 | | 562 940.00 | 562 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CF Disponibilités | 256 928.00 | | 256 928.00 | 256 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 466.00 | | 949 466.00 | 949 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 147.00 | | 3 113 147.00 | 3 113 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 161 981.00 | | 2 161 981.00 | 2 161 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 000.00 | 2 161 000.00 | | 2 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 638.00 | 27 405.00 | | 35 638.00 |
DG Autres réserves | 638 531.00 | 496 103.00 | | 638 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 749.00 | 164 661.00 | | 260 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 919.00 | 2 849 170.00 | | 3 095 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 10 566.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 120.00 | 2 564.00 | | 25 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 060.00 | 102 514.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 229.00 | 113 081.00 | | 17 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 147.00 | 2 962 250.00 | | 3 113 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 7 896.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 648.00 | 380 392.00 | | 463 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 899.00 | 215 731.00 | | 202 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 749.00 | 164 661.00 | | 260 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 981.00 | | 1 700.00 | 2 161 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 981.00 | | | 2 161 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VP Divers | 562 940.00 | 562 940.00 | | 562 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 100.00 | 640 100.00 | | 640 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |