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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 4 697.00 | 1 921.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 418.00 | 4 697.00 | 5 721.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 846 097.00 | | 846 097.00 | 846 097.00 |
CF Disponibilités | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 626.00 | | 980 626.00 | 980 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 044.00 | 4 697.00 | 986 347.00 | 991 044.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 064.00 | | | 752 064.00 |
DL TOTAL (I) | 833 026.00 | | | 833 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
EA Autres dettes | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 347.00 | | | 986 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 100.00 | | | 297 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 021.00 | | | 1 100 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 064.00 | | | 752 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597.00 | 1 100.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 1 100.00 | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 702.00 | 7 268.00 | 10 435.00 | 17 702.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 702.00 | | | -17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 097.00 | 846 097.00 | | 846 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 097.00 | 846 097.00 | | 846 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 320.00 | 142 886.00 | 10 435.00 | 153 320.00 |