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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 454.00 | 39 672.00 | 53 781.00 | 93 454.00 |
040 Immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 398.00 | 39 672.00 | 58 725.00 | 98 398.00 |
060 Stock marchandises | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 132.00 | | 204 132.00 | 204 132.00 |
110 Total général Actif | 302 530.00 | 39 672.00 | 262 857.00 | 302 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 281.00 | 212 017.00 | | 253 281.00 |
224 Production immobilisée | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 283.00 | 230 019.00 | | 253 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136 522.00 | 20 736.00 | | -136 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 212.00 | 111 833.00 | | 289 212.00 |
242 Autres charges externes. | 57 317.00 | 47 932.00 | | 57 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 8 092.00 | | 7 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 247.00 | 18 513.00 | | 5 247.00 |
252 Charges sociales | 2 577.00 | 8 438.00 | | 2 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 404.00 | 11 185.00 | | 12 404.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 185.00 | 226 800.00 | | 238 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 098.00 | 3 219.00 | | 15 098.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 698.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 942.00 | 2 521.00 | | 13 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 007.00 | | | 17 007.00 |