| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 211.00 | 149.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 038 868.00 | 11 554 066.00 | 3 484 802.00 | 15 038 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 861.00 | 144 995.00 | 10 867.00 | 155 861.00 |
AP Constructions | 89 920 902.00 | 61 674 050.00 | 28 246 853.00 | 89 920 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111 220.00 | 40 233 579.00 | 8 877 641.00 | 49 111 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 190.00 | 473 202.00 | 146 988.00 | 620 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 270.00 | | 945 270.00 | 945 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 472 132.00 | | 472 132.00 | 472 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 264 804.00 | 114 080 103.00 | 42 184 702.00 | 156 264 804.00 |
BT Marchandises | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 361.00 | 1 274 466.00 | 2 095 895.00 | 3 370 361.00 |
BZ Autres créances | 3 089 926.00 | 92 389.00 | 2 997 537.00 | 3 089 926.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 892.00 | | 770 892.00 | 770 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 704.00 | 1 366 855.00 | 5 883 850.00 | 7 250 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 515 509.00 | 115 446 957.00 | 48 068 551.00 | 163 515 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 282 830.00 | 29 282 830.00 | | 29 282 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 336 045.00 | 46 336 045.00 | | 46 336 045.00 |
DH Report à nouveau | -151 209 974.00 | -132 304 682.00 | | -151 209 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 869 427.00 | -18 905 292.00 | | -12 869 427.00 |
DK Provisions réglementées | 7 621 038.00 | 8 685 551.00 | | 7 621 038.00 |
DL TOTAL (I) | -80 839 489.00 | -66 905 548.00 | | -80 839 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 281.00 | 2 131 568.00 | | 1 208 281.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 208 281.00 | 2 161 907.00 | | 1 208 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 482.00 | 888 224.00 | | 886 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 912.00 | 2 524 959.00 | | 1 066 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 515.00 | 441 546.00 | | 818 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974 436.00 | 2 098 518.00 | | 974 436.00 |
EA Autres dettes | 123 918 670.00 | 117 606 469.00 | | 123 918 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 743.00 | 34 572.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 699 759.00 | 123 594 288.00 | | 127 699 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 068 551.00 | 58 850 647.00 | | 48 068 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
FD Production vendue biens | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FG Production vendue services | 8 729 931.00 | | 8 729 931.00 | 8 729 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 815.00 | | 8 867 815.00 | 8 867 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 204.00 | |
GE Autres charges | | | 534 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 672 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 049 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213 945.00 | 2 452 582.00 | | 2 213 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 963 560.00 | 10 645 997.00 | | 4 963 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 505.00 | 13 098 929.00 | | 7 177 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 1 133 993.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088 909.00 | 7 276 219.00 | | 3 088 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 416.00 | 2 557 659.00 | | 719 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811 999.00 | 10 967 871.00 | | 3 811 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365 506.00 | 2 131 057.00 | | 3 365 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102.00 | 6 002.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801 569.00 | 23 824 680.00 | | 17 801 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670 996.00 | 42 729 972.00 | | 30 670 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 869 427.00 | -18 905 292.00 | | -12 869 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 297 642.00 | | 3 591 199.00 | 164 297 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 941.00 | 472 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 258 092.00 | 9 365 945.00 | 156 264 804.00 | 2 258 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044 907.00 | 15 195 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 092.00 | 8 260 097.00 | 140 597 583.00 | 2 258 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 226 211.00 | | 13 785.00 | 16 226 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 584 778.00 | | 3 530 995.00 | 147 584 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 653.00 | | 46 420.00 | 486 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 371 310.00 | 12 143 713.00 | 6 214 910.00 | 85 371 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 371 310.00 | 12 143 713.00 | 6 214 910.00 | 85 371 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 685 551.00 | 503 657.00 | 1 568 171.00 | 8 685 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 907.00 | 101 250.00 | 1 054 876.00 | 2 161 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 497 127.00 | 128 537.00 | 1 043 656.00 | 12 497 127.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 342 555.00 | 86 221.00 | 2 348 058.00 | 13 342 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 1 428 373.00 | 23 656.00 | 177 564.00 | 1 428 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 612.00 | 84 548.00 | 4 771.00 | 12 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280 727.00 | 322 963.00 | 3 574 109.00 | 27 280 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 128 185.00 | 927 870.00 | 6 197 156.00 | 38 128 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 454.00 | 1 233 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719 416.00 | 4 963 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 482.00 | | | 886 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 912.00 | 1 066 912.00 | | 1 066 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813 069.00 | 813 069.00 | | 813 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974 436.00 | 974 436.00 | | 974 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 918 670.00 | 123 918 670.00 | | 123 918 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 132.00 | | 472 132.00 | 472 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 361.00 | 3 370 361.00 | | 3 370 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 308.00 | 908 308.00 | | 908 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 617.00 | 2 181 617.00 | | 2 181 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 892.00 | 770 892.00 | | 770 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703 310.00 | 7 231 178.00 | 472 132.00 | 7 703 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 699 758.00 | 126 813 276.00 | | 127 699 758.00 |