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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 562.00 | 716 512.00 | 879 050.00 | 1 595 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 068.00 | 235 759.00 | 59 309.00 | 295 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 321.00 | 741 267.00 | 1 474 054.00 | 2 215 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 287.00 | 1 693 538.00 | 2 574 750.00 | 4 268 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 603 017.00 | | 1 603 017.00 | 1 603 017.00 |
BT Marchandises | 419 267.00 | | 419 267.00 | 419 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BZ Autres créances | 397 117.00 | | 397 117.00 | 397 117.00 |
CF Disponibilités | 1 851 201.00 | | 1 851 201.00 | 1 851 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 692.00 | | 267 692.00 | 267 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 243.00 | | 4 578 243.00 | 4 578 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 531.00 | 1 693 538.00 | 7 152 993.00 | 8 846 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 466 436.00 | -2 277 689.00 | | -3 466 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 274.00 | -1 188 747.00 | | -1 824 274.00 |
DL TOTAL (I) | -5 270 709.00 | -3 446 436.00 | | -5 270 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 148.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654 699.00 | 6 899 081.00 | | 10 654 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 955.00 | 1 751 086.00 | | 1 487 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 017.00 | 234 116.00 | | 240 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 169.00 | 7 991.00 | | 13 169.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 2 544.00 | | 8 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 423 702.00 | 8 894 967.00 | | 12 423 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 993.00 | 5 448 532.00 | | 7 152 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 702.00 | 8 894 967.00 | | 12 423 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 148.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 138 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 359 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 128.00 | 260 223.00 | | 32 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 128.00 | 260 223.00 | | 32 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 11 330.00 | | 7 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 312.00 | 11 330.00 | | 19 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 817.00 | 248 892.00 | | 12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 187.00 | 9 910 118.00 | | 8 437 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 461.00 | 11 098 864.00 | | 10 261 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 274.00 | -1 188 747.00 | | -1 824 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 284.00 | | 282 726.00 | 4 013 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 723.00 | 4 268 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 723.00 | 2 510 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 562.00 | | | 1 595 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 274.00 | | 272 838.00 | 2 265 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 448.00 | | 9 889.00 | 152 448.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 1 595 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 779.00 | 364 749.00 | 27 723.00 | 526 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 779.00 | 364 749.00 | 27 723.00 | 526 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 955.00 | 1 487 955.00 | | 1 487 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 017.00 | 240 017.00 | | 240 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 686.00 | 4 589 686.00 | | 4 589 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
UX Autres créances clients | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 479.00 | 6 043 479.00 | | 6 043 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 117.00 | 397 117.00 | | 397 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 692.00 | 267 692.00 | | 267 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 070.00 | 692 733.00 | 162 336.00 | 855 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 702.00 | 12 423 702.00 | | 12 423 702.00 |