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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 681.00 | 90.00 | 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 047.00 | 149 994.00 | 22 053.00 | 172 047.00 |
AP Constructions | 4 309 510.00 | 1 834 239.00 | 2 475 272.00 | 4 309 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 781.00 | 2 918 684.00 | 1 263 097.00 | 4 181 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 592.00 | 484 388.00 | 39 204.00 | 523 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 128 115.00 | | 2 128 115.00 | 2 128 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 816.00 | 5 387 986.00 | 5 927 831.00 | 11 315 816.00 |
BT Marchandises | 9 512 633.00 | 345 624.00 | 9 167 009.00 | 9 512 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 167.00 | 4 106.00 | 38 061.00 | 42 167.00 |
BZ Autres créances | 12 531 297.00 | 209 623.00 | 12 321 675.00 | 12 531 297.00 |
CF Disponibilités | 907 536.00 | | 907 536.00 | 907 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 010 626.00 | 559 353.00 | 22 451 274.00 | 23 010 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 326 444.00 | 5 947 339.00 | 28 379 105.00 | 34 326 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | | 10 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 304 201.00 | 1 304 201.00 | | 1 304 201.00 |
DG Autres réserves | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
DH Report à nouveau | | 258 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 505.00 | 1 368 633.00 | | -31 505.00 |
DK Provisions réglementées | 553 405.00 | 488 047.00 | | 553 405.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473 312.00 | 13 439 459.00 | | 13 473 312.00 |
DP Provisions pour risques | 164 399.00 | 230 880.00 | | 164 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 248 129.00 | 4 633 713.00 | | 3 248 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412 528.00 | 4 864 593.00 | | 3 412 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 1 526.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 121.00 | 8 795 624.00 | | 5 986 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 674.00 | 2 975 031.00 | | 2 849 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 010.00 | 1 219 064.00 | | 2 407 010.00 |
EA Autres dettes | 229 191.00 | 143 085.00 | | 229 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 264.00 | 13 154 599.00 | | 11 493 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 379 105.00 | 31 458 651.00 | | 28 379 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 186 321.00 | | 72 186 321.00 | 72 186 321.00 |
FD Production vendue biens | 8 723 995.00 | | 8 723 995.00 | 8 723 995.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 911 316.00 | | 80 911 316.00 | 80 911 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -47 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 316 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 300 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 641 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 099 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413.00 | 88 361.00 | | 5 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202 662.00 | 1 630 088.00 | | 1 202 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 110.00 | 1 718 645.00 | | 1 208 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 726.00 | 1 166 790.00 | | 283 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 413.00 | 144 511.00 | | 5 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 107.00 | 232 224.00 | | 347 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 246.00 | 1 543 525.00 | | 636 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 864.00 | 175 120.00 | | 571 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 053.00 | 87 963.00 | | 124 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 040.00 | -82 789.00 | | 740 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 571 138.00 | 87 230 894.00 | | 83 571 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 602 643.00 | 85 862 261.00 | | 83 602 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 505.00 | 1 368 633.00 | | -31 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906 879.00 | | 2 598 860.00 | 8 906 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 607.00 | 21 132.00 | 11 142 999.00 | 341 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 607.00 | 21 132.00 | 10 970 181.00 | 341 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 980.00 | | 2 838.00 | 169 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 736 899.00 | | 2 596 022.00 | 8 736 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 766.00 | 12 909.00 | | 137 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 766.00 | 12 909.00 | | 137 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 047.00 | 159 318.00 | 93 960.00 | 488 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 593.00 | 238 327.00 | 1 690 393.00 | 4 864 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 125.00 | 345 624.00 | 306 125.00 | 306 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 813.00 | 199 699.00 | 6 783.00 | 20 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679 578.00 | 942 969.00 | 2 097 261.00 | 5 679 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032 218.00 | 1 738 259.00 | 5 665 967.00 | 11 032 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 862.00 | 894 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 107.00 | 1 202 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 121.00 | 5 986 121.00 | | 5 986 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 827.00 | 1 050 827.00 | | 1 050 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798 847.00 | 1 798 847.00 | | 1 798 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 010.00 | 2 407 010.00 | | 2 407 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 191.00 | 229 191.00 | | 229 191.00 |
UX Autres créances clients | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VB T. V. A. | 823 518.00 | 823 518.00 | | 823 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707 779.00 | 11 707 779.00 | | 11 707 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590 457.00 | 12 590 457.00 | | 12 590 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 492 265.00 | 11 471 996.00 | | 11 492 265.00 |