| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 36.00 | 1 202.00 | 1 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 254.00 | 36.00 | 153 218.00 | 153 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 616.00 | | 174 616.00 | 174 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 870.00 | 36.00 | 327 834.00 | 327 870.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 062.00 | 197 796.00 | | 194 062.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 624.00 | 21 981.00 | | 54 624.00 |
DL TOTAL (I) | 259 974.00 | 231 065.00 | | 259 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 153.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 535.00 | 70 117.00 | | 66 535.00 |
EA Autres dettes | | 12 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 861.00 | 84 288.00 | | 67 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 834.00 | 315 353.00 | | 327 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 810.00 | | 384 810.00 | 384 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 810.00 | | 384 810.00 | 384 810.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 10 478.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 546.00 | 10 478.00 | | 56 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -10 478.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 3 959.00 | | 13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 139.00 | 378 048.00 | | 441 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 515.00 | 356 067.00 | | 386 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 624.00 | 21 981.00 | | 54 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 379.00 | | 1 238.00 | 209 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 153 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | | 1 238.00 | 6 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 1 296.00 | 6 622.00 | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 1 296.00 | 6 622.00 | 5 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 061.00 | 54 045.00 | 133 016.00 | 187 061.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |