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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 015.00 | 30 253.00 | 7 763.00 | 38 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | 11 748.00 | 3 916.00 | 15 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 932.00 | 70 878.00 | 29 054.00 | 99 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 21 858.00 | 6 910.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 379.00 | 134 737.00 | 47 643.00 | 182 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 951.00 | | 896 951.00 | 896 951.00 |
BZ Autres créances | 729 649.00 | | 729 649.00 | 729 649.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 957.00 | | 1 721 957.00 | 1 721 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 336.00 | 134 737.00 | 1 769 599.00 | 1 904 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 647.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 445.00 | 177 105.00 | | 176 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 787.00 | 60 693.00 | | 82 787.00 |
DL TOTAL (I) | 369 232.00 | 346 445.00 | | 369 232.00 |
DP Provisions pour risques | 32 982.00 | 24 500.00 | | 32 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 827.00 | 34 345.00 | | 42 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 1 666.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 813.00 | 454 135.00 | | 587 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 576.00 | 208 950.00 | | 205 576.00 |
EA Autres dettes | 124 871.00 | 100 038.00 | | 124 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 957.00 | 429 032.00 | | 437 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 540.00 | 1 193 821.00 | | 1 357 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 599.00 | 1 574 611.00 | | 1 769 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 321.00 | | 646 321.00 | 646 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 321.00 | | 646 321.00 | 646 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 346 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 24 329.00 | | 29 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 407.00 | 2 842 193.00 | | 3 095 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 620.00 | 2 781 500.00 | | 3 012 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 787.00 | 60 693.00 | | 82 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 616.00 | | 36 763.00 | 145 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 599.00 | | 8 080.00 | 45 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 017.00 | | 28 683.00 | 100 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 667.00 | 19 070.00 | | 115 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 315.00 | 5 686.00 | | 36 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 352.00 | 13 384.00 | | 79 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 345.00 | 32 982.00 | 24 500.00 | 34 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 345.00 | 32 982.00 | 24 500.00 | 34 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 982.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 813.00 | 587 813.00 | | 587 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 957.00 | 437 957.00 | | 437 957.00 |
UX Autres créances clients | 896 951.00 | 896 951.00 | | 896 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VC Groupe et associés | 623 486.00 | 623 486.00 | | 623 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VP Divers | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 212.00 | 1 629 212.00 | | 1 629 212.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 540.00 | 1 357 540.00 | | 1 357 540.00 |