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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 690.00 | 25 132.00 | 1 557.00 | 26 690.00 |
AH Fonds commercial | 570 403.00 | 59 524.00 | 510 879.00 | 570 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 103.00 | 46 868.00 | 34 235.00 | 81 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 456.00 | 67 956.00 | 89 499.00 | 157 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 125.00 | 199 481.00 | 648 644.00 | 848 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 804.00 | | 566 804.00 | 566 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 929.00 | 199 481.00 | 1 215 448.00 | 1 414 929.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DG Autres réserves | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DH Report à nouveau | -4 203.00 | -3 065.00 | | -4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | -1 138.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033.00 | 2 548.00 | | 3 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 712.00 | 515 470.00 | | 443 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 786.00 | 687 900.00 | | 718 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 924.00 | 27 054.00 | | 34 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 912.00 | 12 773.00 | | 14 912.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 414.00 | 1 243 277.00 | | 1 212 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 448.00 | 1 245 825.00 | | 1 215 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 574.00 | 817 328.00 | | 877 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 320.00 | | 332 320.00 | 332 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 773.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 25 417.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 115.00 | 17 088.00 | | 18 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 115.00 | 47 887.00 | | 238 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 585.00 | 19 074.00 | | 14 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 422.00 | 37 654.00 | | 206 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 007.00 | 56 728.00 | | 221 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 108.00 | -8 842.00 | | 17 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 735.00 | 404 983.00 | | 579 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 250.00 | 406 121.00 | | 579 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | -1 138.00 | | 485.00 |