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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
BZ Autres créances | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
CF Disponibilités | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 303.00 | | 579 303.00 | 579 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 323.00 | | 599 323.00 | 599 323.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | -4 261.00 | 13.00 | | -4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 782.00 | -4 274.00 | | -48 782.00 |
DL TOTAL (I) | -40 811.00 | 7 970.00 | | -40 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 648.00 | 393 773.00 | | 576 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 16 416.00 | | 26 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 37 124.00 | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 3 400.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 134.00 | 451 081.00 | | 640 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 323.00 | 459 052.00 | | 599 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 113.00 | 624.00 | | 46 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113.00 | 624.00 | | 46 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 113.00 | -624.00 | | -46 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 764.00 | 64 172.00 | | 22 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 546.00 | 68 447.00 | | 71 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 782.00 | -4 274.00 | | -48 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 648.00 | 576 648.00 | | 576 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 467.00 | 511 467.00 | | 511 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 467.00 | 511 467.00 | | 511 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 134.00 | 640 134.00 | | 640 134.00 |